——2017年2月4日在济南市章丘区第十七届
人民代表大会第一次会议上
济南市章丘区财政局局长 杨吉利
各位代表：
我受区政府委托，向大会书面报告章丘区2016年财政预算执行情况和2017年预算草案，请予审议。并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年在章丘区委坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下积极应对收入增长趋缓、刚性需求上升的困难局面，着力抓好预算执行，全力以赴稳增长、促改革、惠民生、保重点，财政保障服务跟进到位，预算执行取得预期效果，圆满完成区十六届人大五次会议提出的目标任务。
（一）一般公共预算执行情况
2016年全区一般公共预算收入509451万元，完成调整预算509430万元的100%，可比增长10.23%（因“营改增”政策调整及高官寨部分区域划转，经区十六届人大常委会第三十五次会议通过，2016年全区一般公共预算收入由512210万元调整为509430万元）；按照现行财政体制算账，全区一般公共预算收入加上级税收返还、补助收入、债券转贷收入及2015年结转收入等277934万元，收入总计787385万元。全区一般公共预算支出713875万元，完成调整预算691944万元的103.17%，比上年增长13.2%；加各项上解支出、债务还本支出、安排预算调节基金及结转下年支出等73510万元，支出总计787385万元。收支相抵，实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
全区政府性基金收入215813万元，完成调整预算220343万元的97.94%，比上年增长64.71 %；当年收入加上级补助收入、债务转贷收入及2015年结转收入等92375万元，收入总计308188万元。全区政府性基金支出293472万元，完成调整预算325744万元的90.09%，比上年增长79.62%；当年支出加上解上级支出、债务还本支出4287万元，支出总计297759万元。收支相抵，结转下年支出10429万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入278808万元，增长5.99%；社会保险基金支出215012万元，增长-1.61%。收支相抵，当年结余63796万元，加年初结余274669万元，累计滚存结余338465万元。
（四）上级转移支付资金使用情况
2016年共收到上级一般预算和基金预算专项转移支付资金140290万元。其中：一般预算转移支付116504万元，主要用于一般公共服务支出735万元，国防支出10万元，公共安全支出168万元，教育支出11445万元，科学技术支出2825万元，文化体育与传媒支出1867万元，社会保障和就业支出5139万元，医疗卫生与计划生育支出10153万元，节能环保支出22930万元，城乡社区支出3415万元，农林水支出26710万元，交通运输支出6231万元，资源勘探信息支出7036万元，商业服务业支出2495万元，金融支出411万元，国土海洋气象支出10585万元，住房保障支出3912万元，粮油物资储备支出270万元，其他支出167万元。
政府性基金专项转移支付23786万元，主要用于文化与体育传媒支出3万元，社会保障和就业支出777万元，城乡社区支出17511万元，资源勘探信息支出243万元，其他支出5252万元。
（五）预备费动用情况
2016年预算安排预备费2000万元，主要用于：高炮团建设160万元，国地税服务大厅搬迁设备购置152万元，政务大厅网络及语音照明系统改造33万元，绣水大街集中办公区物业管理费100万元，2016年农村食品药品安全协管员“以奖代补”54万元，解决代农储粮遗留问题200万元，窑炉拆除奖励580万元，见义勇为救助68万元，工役制人员补助40万元，山东大学焦家遗址发掘补助50万元，洛庄汉墓遗址公园维修41万元，5.22液化气罐车起火事故处置奖励40万元，复华未来世界建设用地考古勘探经费190万元，贸促会业务经费10万元，2016年援疆援藏38万元，民政救灾物资11万元，省军区国防教育日科目训练经费6万元，2016年四季度镇街老放映员补助2.6万元，第22届国际历史科学大会龙山会议论文出版经费28万元，大冶清真寺沐浴室重建10万元，科学技术奖励6万元，政务服务中心业务经费33.87万元，第六届山东文博会章丘参展经费28万元，市民热线宣传经费及政务大厅服务经费40万元，2016科普日活动经费15万元，90岁以上老人生活补贴4.44万元。保障了年度预算执行中不可预见项目的急需支出。
（六）地方政府债券使用情况
2016年济南市转借我区地方政府债券153523万元，比上年增加33523万元。其中一般债券48122万元，按规定列支一般公共预算支出。主要用于：文博中心续建3000万元，农业示范园建设10000万元，公交车及公共自行车项目3000万元，市政设施建设维护24000万元，偿还债券本息8122万元。专项债券105401万元，按规定列支政府性基金预算。主要用于：农村社区建设16000万元，省道242线改造12000万元;朱家峪景区改造提升6500万元;公园建设及绿化提升6000万元；市政设施维护19500万元；债务置换资金45401万元，用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金，置换到期银行借款和项目欠款。
（七）政府性债务情况
截至2016年底，我区政府性存量债务为516106万元。其中：政府负有偿还责任的债务余额490937万元；政府负有担保责任的债务余额14263万元；政府可能承担一定救助责任的债务余额10906万元。债务余额控制在省市下达的债务限额以内，债务率51.23%控制在目标值以内（控制目标值为59.59%）。
上述预算执行情况是初步汇总数，在决算汇审后还会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。
（八）落实2016年预算决议及预算执行效果情况
一年来，认真执行区十六届人大五次会议批准的预算，以新状态适应新常态，预算执行中重点把握以下几个方面：
1.围绕预算目标，狠抓收入结构调整。始终把组织收入放在突出位置，注重责任分解，强化目标考核，关注序时进度，全面“抓大管小”。继续强化综合治税，落实“定期分析、月度通报、税源清理”三项措施，努力“颗粒归仓”。从严规范非税收入管理，挖掘增收潜力，确保收入及时足额入库。全区收入在经济转型中平稳增长，地方税收实现358202万元，税收比重70.31%，达到了预期目标。
2.集中财力，保障工资政策和民生政策落实到位。正确处理财力与需求的关系，突出调结构、补短板、惠民生，着力控减一般性支出，增加精准扶贫、民生改善等重点投入，民生支出占财政支出的比重达七成以上。
（1）全面落实增资和各项改革性支出政策。在保运转、保稳定的基础上，千方百计筹措资金，落实国务院调整机关事业单位人员基本工资、提高镇街补贴、公费医疗改革、公车改革、物业补贴等9项改革政策，全年增支3.7亿元。
（2）民生民本支出保障到位。
“三农”方面。全面落实各项惠农政策，2016年农林水事务支出79362万元。主要是：农林水运行支出9881万元，保障了各项管理事务有效运转；安排19464万元，支持农业科技转化与推广、病虫害控制、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化运营、农业保险保费等；支出2220万元，保障森林培育、林业技术推广和森林资源管理、生态效益补偿、林业防灾减灾等；拨付16996万元，保障水利工程运行维护和杜张水库白云湖连通工程、水源利用工程等重点项目建设，推动防汛抗旱、农田水利、江河水库综合整治、农村人畜饮水等工作开展；安排5879万元用于精准扶贫，推动特色林果、中药材种植、乡村旅游等扶贫项目落实；积极推动农村综合改革，拨付22336万元支持了土地治理、村级公益事业一事一议奖补、村级组织运转等，曹范镇、龙山街道成功争取省市乡村连片治理试点，全区城乡统筹发展力度逐步加大。
教育科技文化方面。支持教育优先发展，全年教育支出164759万元。巩固了义务教育经费保障机制改革成果，落实各学段助学金政策，并从2016年春季学期起免收农村困难高中学生学费、住宿费、教科书费，免除中等职业学校学生学费；努力改善办学条件，保障12所学校实施校舍标准化改造，新改扩建校舍6.7万平方米；投入8亿元保障新城实验学校、绣水中学、职教中心等重点项目建设，推动了普通教育、职业教育的同步发展。科学技术支出5209万元，重点支持应用技术研究开发和科技成果转化，保障全民科普活动、青少年科技活动开展等。文化体育与传媒支出8696万元，主要是保障农村文化建设、公益电影放映、三馆免费开放，以及群众艺术表演场所建设和群众文化活动；持续支持新闻出版发行和广播影视等公益媒体事业发展，文体传媒服务功能不断增强。
社会保障和就业方面。全年支出64831万元，其中：落实城乡居民基本养老保险财政补助、行政事业单位离退休经费及其他社会保险34017万元；安排就业补助2011万元，积极支持就业创业服务和职业培训；拨付14523万元支持抚恤提高标准，落实义务兵优待、退伍军人生活补助、退伍士兵安置、儿童及老年福利、殡葬补贴、残疾人就业扶贫等；支出10467万元，提高城乡低保标准和补助水平，落实城市特困人员供养、农村五保、生活救助等各项保障政策。
医疗卫生和计划生育方面。全年支出89280万元，着力推进公共卫生体系建设，提升医疗服务能力。支出9637万元，保障公立医院改革和基层医疗机构发展；拨付8169万元，推进公共卫生服务和疾病预防控制机构建设；支出36131万元，提高城乡居民医疗保险补助标准，落实优抚医疗补助和城乡医疗救助；拨付9026万元，全面落实人口计生各类奖励扶持以及食品药品安全政策等。
（3）保障生态环境建设和城乡社区事务发展。主要是：支出污染防治、环保宣传服务、自然生态保护、能源节能利用、循环经济等节能环保经费29951万元；支出104920万元，保障社区管理事务、城管执法、城乡社区公共设施及环境卫生、保障性安居工程等；支出58455万元，保障资源勘探信息工作开展，以及土地资源利用与保护、国土整治等国土海洋气象项目建设；交通运输方面支出18233万元，重点保障交通管理事务、公路水路运输和公路新建改建养护，落实城市公交、农村道路客运及出租车补贴等。财政资金的有效投入，促进了城乡面貌持续改善。
3.立足政策，积极运作资金。
（1）积极服务实体经济发展。充分发挥政策引导作用，统筹各类资源，推动经济提质增效。一是完善财政政策扶持体系。采取安排专项、政策引导等方式，落实省市稳增长意见，及时兑现国家和我区出台的引进引办及企业发展优惠政策，保持政策连续性，增强社会投资发展信心，促进经济增长和转型升级。二是积极助推企业项目申报。全年帮助562家企业成功争取15类项目31598万元资金扶持。三是充分发挥财政金融作用，不断完善农业新型经营主体融资增信平台，全年为种植养殖、农产品加工、药材种养、铸造锻造等76家中小企业提供贷款担保1.95亿元、小额贷款1.3亿元，帮助中小企业摆脱困境、持续发展。
（2）加大资金争取力度。认真把握宏观政策导向，积极争资引项。一是争取三农、教育、社保、医疗卫生、文化、科技等省市资金175034万元，为支持全市经济社会发展提供了较好的财力保障。二是争取政府债券取得突破，全年共争取新增政府债券10亿元、置换债券5.35亿元，对保障资金链条安全、缓解偿债压力等起到重要作用。
（3）资金运作能力持续加强。一是银行信贷方面，紧紧抓住中央加大保障性安居投入的有力时机，争取棚户区改造政策性贷款11亿元、农发基金2.2亿元，保障了全区棚改旧改工作的推进，也为下步土地出让创造了条件。二是PPP项目运作方面，2016年已申请并纳入省级PPP信息平台的项目7个，四中新校区、体育公园等项目已开工建设，我区PPP项目工作走在了省市前列，也为下步公益基础设施建设投资奠定了基础。三是成功发行公司债券。经过努力，首支公司债券“16章丘债”成功发行，募集的资金用于绣源河流域治理及保障性安居工程，为今后推行资源资本化、融资多元化走出了路子。资金运筹的持续发力，保障了全区重点项目、重点工程顺利推进。
4.围绕绩效，全力推进财政改革。严格贯彻落实《预算法》，依法、科学理财理念贯穿始终。一是预算管理更加完善。在四本预算同步编制、结合使用的基础上，编制项目更加细化，财政信息公开全面推进。预算执行更加严格，支出进度始终较快，全年国库直接支付41亿元，直接支付率达71%。二是资金管理更加有力。积极构建“多渠道引水，单龙头放水”的管理格局，集中财力用于精准扶贫脱贫、农村综合改革等重点任务，资金整体效益充分发挥。继续加大监督检查力度，实施涉农资金专项整治，组织预算执行、会计信息质量、三公经费使用等专项检查，开展结余结转资金清理，资金使用效益持续提升。三是政府债务管理不断规范。严格限额和预算管理，推进存量债务置换，切实有效防控债务风险。
过去的一年，财政改革发展取得新成绩，这得益于各部门单位的理解支持和全区上下的通力合作。但在财政收入中低速增长的新常态下，社会运行、城市管理和改革推进的成本支出刚性日增，在收入打紧做实的情况下，新增财力与需求差距进一步拉大，2017年收支矛盾仍将十分突出。一是财政增收压力仍然较大。宏观经济形势及全区关停并转影响安全和环保的企业众多，减收因素大；加之财政收入对部分重点行业、重点企业依赖程度过高，受市场波动影响大，短期内财政收入新的增长点难以形成。同时随着“营改增”全面实施和电力企业“子改分”等政策调整，政策性减收效应将进一步显现，收入增长面临更大压力。二是落实改革政策财政负担加重。随着撤市设区工作推进，全面落实工资政策、养老政策、公车改革、公费医疗改革、事业单位分类改革等，人员支出负担加重，人员经费预算占财力比重逐年上升。三是民生支出提标扩围刚性增长较快。贯彻落实省市各项重大决策、实施为民办实事项目、推进全区各项攻坚任务，都需要大量资金予以保障，财力增长难以支撑。四是资金调度压力加大。政府债券、政策性贷款、PPP项目等保障了各项建设，但未来还款压力增大，资金调度的拮据将对正常预算形成冲击。五是部分镇街运行困难。部分镇街增收乏力，加上大幅增资、社会事务管理日趋加重，运行困难。对于这些问题，我们将认真分析，综合施策，逐项加以改进解决。
二、2017年财政预算安排（草案）
2017年是撤市设区后本届政府履职的开局之年，也是经济和财政改革的关键一年。预算安排将继续贯彻稳中求进的工作总基调，围绕全区“三大战略”和“四个提升工程”决策部署，开辟财源，增收节支，做好“管家、理财、做参谋”三篇文章，树立“一般预算保运转、保稳定，运作资金靠市场”的理念，不断提高财政保障水平和资金运作能力，推动全区经济社会发展实现新跨越。具体预算草案编制情况如下：
一般公共预算
（一）财政收入安排。总体分析宏观形势和我区实际，本着“稳中求进、收支平衡”的原则，2017年全区一般公共预算收入预计增长9%、税收收入增长11%，收入指导性计划为550863万元。其中：税收收入及附加414156万元，增长11%。按现行体制算账预计全区一般公共预算可用财力为496374万元，扣除镇街、开发区所占收入比重及结算因素，区本级一般公共预算财力为427859万元，加调入资金31209万元，区本级一般公共预算可用财力为459068万元。
（二）财政支出安排。按照“统筹兼顾，量力而行，收支平衡”的原则，2017年区本级支出拟安排459068万元。
1.人员经费拟安排224031万元。主要是：全额行政、事业单位人员工资155965万元；正常晋级、增人增资2500万元；机关事业养老保险清算资金2500万元；公车改革3000万元；落实工资增长机制14800万元；公积金扩基数、提比例12000万元；取暖补贴提标2850万元；年度考核奖1000万元；林业水利改革补助700万元；国税税收征管经费1500万元；撤市设区资金3000万元；教师提高津补贴2800万元；武装部差额补贴16万元；弥补养老保险改革缺口15000万元；事业单位改革3500万元；抚恤金提标1000万元；困难镇街转移支付补助1500万元；财政负担退休人员职业年金400万元。
2.公用经费拟安排16536万元。主要是按相应的支出标准实行综合定额，保障单位运转。
3.专项经费拟安排218501万元。
（1）一般公共服务方面拟安排11101万元。包括：区委、区政府、区人大、区政协、区纪委、区工会专项经费3360万元；武装部民兵训练、征兵查体、武器代管等专项经费96万元；文博中心、龙泉大厦、绣水大街集中办公区、公车保障中心政府购买管理服务经费3177万元；军事活动中心设施维护经费5万元；安全生产目标考核、安全监管、安全生产岗位津贴、重大隐患治理等专项经费430万元；统计调查、第三次农业普查等专项经费198万元；市场监督专项经费448万元；产品质量检验专项经费150万元；物价执法补贴156万元；档案保护寄存费63万元；高教招聘、创业大赛、青年创业创新基金822万元；12345热线经费、公共资源交易平台维护等116万元；地税税收征管及代征代扣手续费等1660万元；城市社区及村级组织服务经费300万元；审计专项经费120万元。
（2）公共安全方面拟安排6038万元。主要是：看守所经费、公安转移支付装备经费、派出所办案经费等4201万元；检察院派驻检察室、转移支付装备款、检察服换发等245万元；法院转移支付装备款、诉讼费退费、审判楼维修维护、诉讼车辆保全等1162万元；司法社区矫正、转移支付装备款、公证处专项经费等65万元；消防器材购置维护、消防员高危补贴等167万元；涉法涉诉救助、信访救助、维稳、高炮团及武警中队专项经费198万元。
（3）农林水方面拟安排15743万元。主要是：农机培训教学及监理经费23万元；畜牧执法经费10万元；农技人员培训等11万元；农业保险、农村记账中心专网工作经费105万元；食用林产品检测员、森林防火视频建设、森林公园建设等664万元；防雷社会监管、区域自动气象站升级等30万元；村级组织运转保障经费3800万元；扶贫解困及农村综合改革资金6000万元；农技推广100万元；农发基金2500万元；水利基金及重点水利工程配套2500万元。
（4）教育方面拟安排21784万元。包括：教育费附加、地方教育附加11500万元；学前教育助学金、免课本费1344万元；公用经费、作业本费、生活补助等8785万元；党校培训管护、村党支部书记主任培训班等经费155万元。
（5）科技方面拟安排583万元。主要是：科普经费60万元；科学事业费、企业自主创新项目、院士工作站工程技术研究中心研发机构补助、科学技术奖励523万元。
（6）文化方面拟安排1541万元。主要是：农村文化建设专项200万元；文物保护及古建筑维修300万元；文博中心三馆工作经费205万元；汉王陵遗址公园保护经费30万元；政府应急广播系统180万元；广播电视发展补助296万元；《今日章丘》及《章丘老干部参考》出版发行经费330万元。
（7）社会保障方面拟安排76646万元。主要是：残疾人生活补贴、护理补贴等400万元；部分企业军转干部生活补贴、基本医疗保险102万元；自主择业军转干部住房补贴、取暖费62万元；三支一扶人员费用79万元；企业离休干部津贴补贴208万元；职教、幼教差额补贴11万元；城乡居民养老保险12982万元；困难职工救济金、困难企业离休人员医疗费700万元；居民基本医疗保险及专项经费33774万元；职业技能培训213万元；高技能人才津贴及管理费用10万元；民师补助1130万元；镇街老放映员生活补助26万元；精简退职、未享受生活困难补助教育系统人员生活补助231万元；引智项目10万元；人社非税收入执收成本50万元；城市农村低保金及补贴13157万元；农村幸福院运营补助、居家养老162万元；士兵退役安置等经费1900万元；拥军优属等465万元；残疾军人抚恤、义务兵优待等抚恤事业经费7076万元；五保供养、孤儿保障、城乡居民临时救助、工役制人员生活补助、困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴、居民身故后基本殡葬费用减免补助等社会救济3848万元；建国前老党员补助50万元。
（8）医疗卫生计生方面拟安排24917万元。主要是：计生服务、孕前免费检查200万元；计生奖励扶持及独子费奖励6837万元；公立医院基本药物及农村卫生改革2000万元；镇街卫生院医改4070万元；基本公共卫生服务5243万元；村卫生室基本药物制度补助955万元；农村孕产妇住院分娩、宫颈癌筛查、新生儿遗传病筛查、婚检查体、结核病防治等484万元；老年乡医生活补助1404万元；城镇独生子女父母奖励144万元；镇街卫生院养老保险改革资金2256万元；食品抽检、食品安全执法、食品检测车及基层所建设等481万元；冷链工作经费、计划免疫经费、健康促进示范区、疾控非税收入执收成本等765万元；儿童窝沟封闭项目经费78万元。
（9）城乡社区事务拟安排15158万元。主要是：城管执法协管员经费323万元；环卫一体化经费1456万元；园林一体化经费99万元；公园运行维护800万元；供销社改革发展资金100万元；失地农民永久补偿12380万元。
（10）经济发展方面拟安排7300万元。主要是：旅游发展资金300万元；“章丘品牌”推广经费300万元；决策咨询经费200万元；节能减排扶持资金1000万元；出口退税结算资金500万元；财源建设资金5000万元。
（11）节能环保方面拟安排860万元。主要是：环境执法监测经费224万元；乡镇污水处理设备及环保监控中心运营维护费、空气自动站第三方运营经费136万元；环境污染治理及秸秆禁烧经费500万元。
（12）交通运输方面拟安排1380万元。主要是：交通执法经费500万元；农村公路日常养护地方配套资金380万元；公共交通补贴500万元。
（13）债务方面安排30880万元。主要是：地方债券还本付息资金14700万元；偿债建设资金15980万元；地方债券发行费200万元。
（14）其他方面拟安排4570万元。主要是：预备费3000万元；援疆援藏经费1470万元；预留出国出境经费100万元。
（三）平衡预测。2017年按以上预计区本级支出459068万元，与区本级可用财力459068万元对比，实现收支平衡。
政府性基金预算
根据《预算法》及上级关于预算编制的规定和要求，2017年区本级政府性基金具体收支安排情况是：
（一）2017年区本级政府性基金收入拟安排318200万元。其中：国有土地使用权出让收入298600万元(2017年国有土地使用权出让收入预计305000万元，预计需缴纳新增建设用地有偿使用费6400万元，可以安排的本级收入为298600万元)；城市基础设施配套费16600万元；污水处理费2000万元；新型墙体材料专项基金1000万元。
（二）2017年区本级政府性基金支出拟安排318200万元。
1.土地基金支出拟安排298600万元。主要是：
（1）国有土地使用权出让收入拟安排支出281600万元。其中：征地和拆迁补偿支出112335万元；土地开发支出80000万元；城市建设支出67000万元；农村基础设施建设5000万元；补助被征地农民支出7000万元；土地出让业务支出3135万元；保障性住房资金2500万元；保障性住房租金补贴30万元；破产改制企业职工安置支出4600万元。
（2）国有土地收益基金拟安排支出15000万元。主要用于国土局土地储备和新型农村社区建设指标转化。
（3）农业土地开发资金拟安排支出2000万元。主要用于国土局2017年度自主开发土地整理项目。
2.城市基础设施配套费拟安排支出16600万元。主要是：
（1）城市公共设施（污水处理、道路、交通、供热、供水、供气、道路照明及公共设施维护）支出拟安排9957万元。其中：路灯电费1800万元；绣源河及桃花山管护1523万元；供水、供热配套2500万元；城市公园管理一体化500万元；市政设施管理一体化2034万元；新城实验学校建设1600万元。
（2）城市环境卫生（道路清扫养护、园林绿化）支出拟安排6643万元。其中：环卫保洁、道路清扫、垃圾清运等支出4983 万元；园林绿化、建设、养护等支出1660万元。
3.污水处理费拟安排支出2000万元。用于公用事业局污水处理厂运转。
4.新型墙体材料专项基金拟安排支出1000万元。用于新型墙体材料推广。
（三）平衡情况。收支相抵，2017年政府性基金预算实现收支平衡。
社会保险基金预算
根据《预算法》和上级关于预算编制的规定和要求，2017年全区社会保险基金预算收支安排情况是：
（一）2017年社会保险基金收入预计268535万元。其中：企业职工基本养老保险基金85540万元；城乡居民基本养老保险基金37275万元；城镇职工基本医疗保险基金38517万元；城乡居民基本医疗保险基金46413万元；工伤保险基金7269万元；生育保险基金3013万元；机关事业单位养老保险基金50508万元。
（二）2017年社会保险基金支出预计244516万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出75526万元；城乡居民基本养老保险基金支出28337万元；城镇职工基本医疗保险基金支出35960万元；城乡居民基本医疗保险基金支出45366万元；工伤保险基金支出7269万元；生育保险基金支出1550万元；机关事业单位养老保险基金支出50508万元。
（三）结余情况。2017年全区社会保险基金预计结余24019万元，加上年滚存结余338465万元，年末滚存结余预计362484万元。
需要说明的是，以上七项保险基金中，城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、机关事业单位养老保险需要各级财政补助76485万元。其中：中央及省财政补贴17860万元，济南市财政补贴17524.4万元，我区财政补贴41100.6万元（负担部分比上年增加1879.6万元）。
国有资本经营预算
2017年纳入国有资本经营预算编制范围的是汇丰集团、华电国际国有控股获得的股利收入。该项收入2016年完成2820万元。按照《预算法》关于“国有资本经营预算应当与一般公共预算相衔接”的要求和预算统筹原则，今年仍将国有资本经营预算并入一般公共预算实行综合平衡。
以上是我区2017年四本预算的编制草案。关于各镇街2017年预算安排情况，待各自预算编制完成后，财政部门予以汇总，并报区人大常委会备案。需要说明的是，在预算编制过程中，充分考虑了各种影响预算收支的因素。由于受财力所限，仍有一些需要解决的问题难以在预算中进行安排，将通过努力争取上级资金、加大非税收入征管、清理结余结转资金等措施来逐步解决。预算执行中发生变化的，将依法提请区人大常委会对预算调整做出决议。
以上预算安排的具体情况详见报告附表。根据《预算法》第五十四条规定，在本草案经本次大会审议批准前，截止1月31日，区本级安排支出26504万元，主要是按照时间进度保障单位必需的基本支出和项目支出。
三、完成2017年预算任务的主要措施
2017年全区财政形势仍将严峻，增收空间有限，保工资、保运转、保民生压力倍增。财政部门将精心谋划，按照区委、区政府确定的“三大战略、四大工程”，努力“多方生财、合理聚财、科学用财、依法管财”，促进全区经济社会事业稳步发展。
（一）加强财源培育，在壮大地方财力上精准发力。一是严格落实促发展各项政策。围绕推动供给侧改革以及省市稳增长意见，全面落实国家减税清费政策，最大限度让利企业。严格兑现本级引进引办、总部经济扶持办法，综合运用财政贴息、奖励等方式，鼓励投资效益好、增税能力强的企业加快发展，激发市场主体活力。二是集中力量支持开发区建设，壮大园区经济实力，支持园区基础设施升级完善，建设新的功能产业园；同时积极引进基金和各种投资，促进引进引办和开发区发展，发挥集聚效应，努力培植新的税收增长点。三是致力改善中小企业融资环境。积极发挥小贷公司和担保中心作用，重点支持成长型、效益型企业发展，扩大担保范围和资金数量，助力小微企业成长壮大。四是加快盘活公共资源。拓宽理财视野，加强行政事业单位资产管理，运营城市公共资源，放大聚财“乘数效应”，努力形成可持续发展的财源体系。
（二）继续以调整收入结构为重点，强化全年目标任务落实。咬定预期目标，全力以赴调结构、促增收。突出抓好税收征管，强化对重点行业、重点企业和重点税种的征收监管。继续落实目标责任，实行月度通报，完善考核体系，建立增收激励机制，调动收入积极性。继续加强和规范非税收入管理，严格执行“收支两条线”，狠抓收入序时均衡入库，确保圆满完成年度目标任务。
（三）抓住政策机遇，积极运作资金，全力提供保障。一是做好市改区后的政策对接，努力在收入分享、产业发展等方面顺利过渡，争取在政策和资金上的宽松环境。二是广泛吸引社会资本参与，构建以国家政策性贷款、PPP项目为主体的基础设施投入保障机制。继续研究国家政策，利用支持“棚改旧改”、“道路建设”“小城镇建设”、“乡村连片治理”等政策机遇，力争更多的项目进入上级示范笼子，走出建设发展的新路子。继续深化PPP项目运作，开工项目加快推进、签约项目尽快落地、在谈项目加速谈判，形成多层次的项目运作体系，增强对重点领域、重点项目的支撑能力。三是继续做好政府债券争取工作，转贷规模力争实现突破，为城市框架拓展、基础设施升级完善提供保障。
（四）整合资金，全力保障民生政策到位。一是加大对上争取力度，整合上级专款、一般性转移支付，改变“零敲碎打、撒芝麻盐”的做法，发挥资金整体效益，切实保障抚恤、扶贫、教育、卫生等重点民生支出所需。二是加大政府性基金预算调入一般公共预算统筹使用力度，严格执行“政府性基金当年收入结转超过30%部分一律调入到一般公共预算使用”规定，优先保障工资、低保、五保等刚性支出。三是统筹非税收入和存量资金，清理往来资金，及时将闲置、沉淀资金收回重新安排，确保民生政策得到全面落实。
（五）完善管理监督，在财政管理改革上积极作为。按照“依法理财、科学理财”要求，努力改革优化财政体制和管理方式。通过完善全口径财政预算，硬化预算约束，努力做到无绩效不预算、无预算不支出。继续推进国库集中支付改革，扩大公务卡使用范围。加快预算执行进度，落实支出进度通报制度，加强预算执行动态监控。强化财政监督和专项检查，推动资产管理、政府采购、集中支付与预算管理事前事中事后的有机结合，加快构建财政运行管理新机制。加强镇街财政能力建设，理顺体制机制，提高自我发展实力和造血功能。
（六）加强队伍建设，进一步提升服务质量水平。全面落实从严治党要求，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，狠抓学习能力、创新能力、执行能力和自律能力建设，努力打造综合型财政干部队伍。健全正面激励机制，鼓励干部职工担当作为，加快形成“快、细、实、严”的工作作风，确保各项工作有条不紊，工作质量和效率实现新提升。
各位代表，纵使前路难行，亦当砥砺奋进。我们将在区委的正确领导下，认真落实本次会议决议，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，凝心聚力，振奋精神，积极作为，确保完成全年财政预算任务，为建设产业发达、环境优美、人民幸福的济南东部新区提供更加坚实的财力保障！