关于济南市章丘区2017年区级预算调整方案的

报    告

——2017年7月26日在区十七届人大常委会第三次会议上

济南市章丘区财政局局长  王其坤

区人大常委会：

受区政府委托，现将我区2017年预算调整方案报告如下，请予审议。

2017年区级预算经十七届人大一次会议批准后，我们强化管理，财政预算执行情况良好。预算执行过程中，综合考虑收支形势变化、省转贷地方政府债券以及土地出让收入、城市基础设施配套费超收等因素，增加的政府财力相应安排各项支出。此外，根据工作实际，需追加部分民生及应急支出，保障新增支出需求。

根据《中华人民共和国预算法》、《山东省人民代表大会常务委员会关于加强预算决算审查监督的决定》等相关规定，特向区十七届人大常委会第三次会议提出2017年区级预算调整方案的报告。

一、地方政府债券预算调整情况

今年我区共争取地方政府债券239230万元。其中：新增债券100000万元，全部为专项债券；置换存量债务债券139230万元，包括一般债券8730万元、专项债券130500万元。按照地方政府债券关于“一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理”的规定，需相应调整一般公共预算和政府性基金预算。

1.一般公共预算调整情况。置换存量债务一般债券8730万元，需调增一般公共预算“地方政府一般债券转贷收入”，相应安排支出8730万元，主要用于置换2012年上级转贷地方政府债券资金8700万元、置换重点项目建设调控资金30万元。

2.政府性基金预算调整情况。今年共争取地方政府专项债券230500万元，需调增政府性基金“地方政府专项债务转贷收入”230500万元，基金预算支出相应增加230500万元。其中:

新增债券10亿元。主要用于：龙盘山公园及林荫公园续建5000万元，南外环三期建设10000万元，唐王山公园提升工程6000万元，唐王山路东延10000万元，白泉及小东山湿地建设6000万元，城区基础设施维护改造4000万元，现代农业示范园建设项目5000万元，公交车购置及公共自行车项目运行1500万元，北外环路建设30000万元，县乡道路建设维修3000万元，G309东段路域环境整治提升工程19500万元。

置换债券130500万元，全部用于置换到期债务。主要是：置换工商银行到期贷款55595万元，光大银行到期贷款21600万元，农业发展银行到期贷款21800万元，中国银行到期贷款20500万元，建设银行到期贷款5000万元，威海商业银行到期贷款2125万元，国家开发银行到期贷款650万元，上级财政到期借款3230万元。

二、国有土地出让收入及城市基础设施配套费预算调整方案

上半年土地出让收入和城市基础设施配套费实现较大增收，并考虑全年收入情况，政府性基金预算收入拟调增673400万元，其中土地出让收入调增600000万元、城市基础设施配套费调增73400万元。按以收定支原则，支出相应调增673400万元。主要是：

1.国有土地使用权出让收入对应支出调增566000万元。与收入对应，支出相应调增566000万元。主要用于：新征土地一次性补偿20000万元，棚户区拆迁安置229400万元，开发区园区拆迁改造70000万元，国土局购买指标资金100000万元，土地价款分割缴纳耕地开垦费5000万元，土地增减挂钩与新农村建设20000万元，开发区项目引进支持资金20000万元，重点项目建设资金80000万元，公司债券利息5600万元，PPP项目购买服务10000万元，农村基础设施建设支出5000万元，土地出让业务支出1000万元。

2.国有土地收益基金支出调增30000万元。全部是征地和拆迁补偿支出。

3.农业土地开发资金支出调增4000万元。

4.城市基础设施配套费调增73400万元。与收入对应，配套费支出相应调增73400万元。主要用于：新增泉水生态区项目建设70000万元，预留水务燃气一体化改革、新增小城市配套费返还等支出3400万元。

三、单位收费收入增加支出预算调整情况

根据单位非税收入预期变化及管理需要，调增部分单位一般预算支出547万元。主要是：机关事务局国有资产出租收入税金28万元，物价局及镇街大葱价格保险工作经费49万元，检察院为民服务大厅项目资金300万元，青少年科技艺术活动中心非税支出95万元，卫计局社会抚养费非税返还75万元。

四、落实民生政策及应急和未预见需求增加支出调整情况

共需调增一般公共预算支出11774万元。主要是：机关事务管理局购买车辆123万元，帮扶泸溪县扶持资金及工作经费630万元，妇联家庭教育培训和“家事通”平台专项资金20万元，区委巡查工作经费40万元，宣传专项经费100万元，禁毒工作经费30万元，增加龙泉大厦和绣水大街集中办公区物业管理费103万元，发改委办公经费50万元，交警队工程款300万元，补发1999-2008年冬季退役士兵待安置期间生活补助费356万元，拨付立功受奖人员慰问金6万元，网格化管理工作经费30万元，政务服务中心办公设备9万元，全国围棋甲级联赛章丘专场经费31万元，配套就业创业专项资金50万元，代农储粮兑付资金100万元，地税代征代扣手续费143万元，全国科技工作者日活动经费20万元，企业扶持资金4346万元，《章丘年鉴2011-2015》编辑印刷费20万元，纪委办案专用信息系统建设资金210万元,2015年老年乡医生活补助1254万元，清洁燃煤配套资金2500万元，农业局统一良种供种补贴300万元，退役士兵专项公益性岗位资金715万元,2017年国际电子商务服务产业博览会经费19万元,90岁以上长寿老人高龄津贴270万元。

汇总以上调整，区级一般公共预算总收入调增21051万元，由年初526808万元调整为547859万元；区级一般公共预算本年支出调增12321万元，由年初459068万元调整为471389万元；调增债务还本支出8730万元，年度总支出调增21051万元，由年初526808万元调整为547859万元。

政府性基金本年收入预算调增673400万元，由年初的318200万元调整为991600万元；债务转贷收入调增230500万元，政府性基金收入总计由358600万元调整为1262510万元。政府性基金本年支出预算调增773400万元，由年初的318200万元调整为1091600万元；债务还本支出调增130500万元，支出总计由358600万元调整为1262510万元。

以上报告，请予审议。